بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل فارکس

هوش مصنوعی در فارکس چه کاربردی دارد ؟ نرم افزار های ترید با هوش مصنوعی در بازار فارکس کدامند؟ استفاده از آن در معاملات چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می توان از هوش مصنوعی جهت بازگشت یا Reversal در بازارهای مالی استفاده کرد؟

کاربرد هوش مصنوعی نامحدود است. به جرات می توان گفت هوش مصنوعی در همه امور زندگی روزمره ما نقش دارد. مهم ترین فایده هوش مصنوعی این است که اشتباهات انسانی را به حداقل می رساند و کارهای روزمره را خودکار می سازد. جالب اینجاست که برخی امور مرتبط با تایید صلاحیت افراد هم توسط ماشین ها و هوش مصنوعی انجام می گیرد. در این مقاله به بررسی تاثیر هوش مصنوعی در فارکس خواهیم پرداخت. در ادامه فواید این قابلیت را بررسی می کنیم و برترین اپلیکیشن ها را در این حوزه معرفی خواهیم کرد.

هوش مصنوعی و فارکس

فارکس از جمله مهم ترین بازارهاییست که شدیداً از هوش مصنوعی تاثیر گرفته است. بازار فارکس مرتباً در حال گسترش است و حجم این بازار به نزدیکی 2 کوادریلیون دلار می رسد. طبق آخرین گزارشات مالی، حجم روزانه مبادلات بازار فارکس به صورت میانگین حدود 5 تریلیون دلار است. چرا مردم و سرمایه گذاران به این بازار علاقه دارند؟

خب، اول از همه باید به هزینه های کم و نقدینگی بالای این بازار اشاره کنیم. تنوع جفت های معاملاتی هم به حدی بالاست که جذابیت خوبی را برای تریدرها به وجود آورد. هیچ قانونگذار متمرکزی بر نحوه مبادلات ارزها تاثیر ندارد و ورود به این بازار راحت است. البته برای سرمایه گذاری بهینه در فارکس باید با خطرات آن هم آشنا شوید. از جمله این خطرات باید به فرآیند پیچیده قیمت گذاری و نوسان بالا اشاره کرد.

مهم ترین کاربرد هوش مصنوعی مربوط به کاهش خطرات انسانی می شود. آمار نشان می دهد که امروزه 90 درصد معاملات فارکس از طریق ربات ها صورت می گیرند. فناوری هوش مصنوعی قادر به پردازش حجم زیادی از اطلاعات بازار فارکس است و با ردیابی و تحلیل روند حرکتی بازار می تواند حتی در پروسه تحلیل تکنیکال فارکس نیز به کار رود.

کاربرد هوش مصنوعی در فارکس

هوش مصنوعی از الگوهای موجود و داده های قبلی استفاده کرده تا بتواند نوسانات بازار را پیش بینی کند. مسلماً هوش مصنوعی سریع تر از انسان می تواند حجم بیشتری از اطلاعات را پردازش کند و خطاهای کمتری داشته باشد. نرم افزارهای هوش مصنوعی می توانند به بررسی اطلاعات مختلفی از جمله شرایط بازار، آمار و ارقام شرکت، نوسانات بازار، تعیین ارزش ذاتی و غیره بپردازند.

بعد از جمع آوری این اطلاعات که در قالب یادگیری ماشینی به دست می آیند، این نرم افزارها به مقایسه اطلاعات حاصله با پیش بینی های احتمالی خود می پردازند. بدین ترتیب، کاربر فقط باید از نتایج حاصل استفاده کند و براساس این اطلاعات تصمیم گیری کند. جالب است بدانید که در آزمایشات انجام شده، هوش مصنوعی توانست با ضریب خطای 0.05 به پیش بینی درستی از قیمت آینده دارایی های مختلف برسد.

طبق آمار، بالغ بر نیمی از تریدرهای فارکس بین سنین 27 تا 42 سال هستند که نسلی را شامل می شود که با فناوری بزرگ شده اند. 35 درصد از تریدرها از گوشی های هوشمند برای تحلیل بازار و انجام تریدهای خود استفاده می کنند. طبیعی است که بروکرهای فارکس هم به همین دلیل در تلاش باشند تا نسخه موبایل خود را تقویت کنند.

بهترین ربات ها و نرم افزارهای ترید با هوش مصنوعی در فارکس

بسیاری از نرم افزارهای هوش مصنوعی قادر به پردازش حجم زیاد اطلاعات در زمان کوتاه هستند. این اطلاعات در ادامه با اطلاعات لحظه ای بازار مقایسه می شود تا پیش بینی بهتری از آینده قیمت ارزها ارایه دهد. یکی از مهم ترین تحولات هوش مصنوعی در فارکس مربوط به معرفی روبات های مختلف ترید می شود. این ماشین ها می توانند تصمیم گیری را سریع تر سازند و خطاها را کمتر کنند تا موجب سودآوری بیشتر برای تریدر شود. در ادامه به معرفی برخی از بهترین ربات های ترید بازار فارکس و بهترین بروکر برای ایرانیان می پردازیم.

1. فارکس فیوری (Forex Fury)

شما به سادگی می توانید بخش اعظمی از تحقیقات خود را به برنامه فارکس فیوری بسپارید تا تحلیل بهتری از بازار به شما ارایه دهد. این روبات دارای ویژگی های زیر است که آن را از لحاظ رقابتی در جایگاه مناسبی قرار می دهد:

• پشتیبانی از استراتژی های مختلف معاملاتی
• توانایی پردازش طیف عظیمی از اطلاعات
• نصب در 5 دقیقه
• سازگار با متاتریدر 4 و 5
• جفت های معاملاتی متنوع

نصب این نرم افزار با تمامی دسترسی ها حدود 440 دلار هزینه خواهد داشت. هر چند شما می توانید تعرفه طلایی Forex Fury را با 230 دلار خریداری کنید که امکان در اختیار داشتن دو اکانت را ندارد. یکی از نقاط ضعف اصلی این اپلیکیشن مربوط به عدم وجود یک فضای آزمایشی می شود.

2. جی پی اس فارکس ربات (GPS Forex Robot)

ربات “جی پی اس فارکس” یک نرم افزار ترید حرفه ایست که می توانید از آن برای ترید اتوماتیک (بدون دخالت انسان) استفاده کنید. این برنامه اولین بار در سال 2010 نوشته شد. این روبات دارای ویژگی های زیر است که آن را از لحاظ رقابتی در جایگاه مناسبی قرار می دهد:

• ربات جی پی اس مدت زیادی است که با سود همراه بوده
• گارانتی بازگشت سرمایه 60 روزه
• سازگار با متاتریدر 4

کار با این نرم افزار 149 دلار هزینه نیاز دارد. توجه داشته باشید که برخی کامنت ها و نظرات هم نتایج مغایری را گزارش داده اند.

3. سیستم 1000 پیپ کلایمر (1000pip Climber System)

ربات پیپ کلایمر از یک الگوریتم نوین برای تحلیل مداوم بازار فارکس استفاده می کند. این روبات به صلاحدید خود یک معامله را باز نمی کند و نمی تواند به صورت خودکار به ترید بپردازد، اما سیگنال های خوبی را برای ترید ارایه می دهد و سطوح خاصی را برای سفارشات استاپ لاس و تیک پرافیت تعیین می کند. از جمله ویژگی های برتر سیستم پیپ کلایمر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاربرد آسان
• نیاز به فقط یک بار پرداخت
• هشدارهای صوتی، تصویری و دریافت ایمیل

کار با این نرم افزار تنها به یک پرداخت 97 دلاری نیاز دارد. نکته منفی اینجاست که این پلتفرم دارای امتیاز پلتفرم آزمایشی نیست. سطوح مختلف قیمتی سفارشات به صورت نوتیفیکیشن برای شما ارسال می گردد. در سیگنال تصویری می توانید جزییات روند ترید، قیمت ورود و قیمت فروش را مشاهده نمایید.

4. فارکس وی پی اس (ForexVPS)

فارکس وی پی اس یک ربات یا سیگنال دهنده فارکسی نیست، بلکه یک تامین کننده “سرور مجازی خصوصی” (VPS) محسوب می شود که به صورت اختصاصی برای ترید اتوماتیک و سریع طراحی شده است. سرورهای این VPS به صورت 24 ساعته فعال هستند. از فواید فارکس وی پی اس می توانیم به نکات زیر اشاره کنیم:

• ترافیک کمتر از 1 میلی ثانیه برای شبکه
• وجود سرورهای هاست در نقاط مختلف جهان
• پشتیبانی 24 ساعته
• گارانتی 14 روزه برای همه تعرفه ها

“فارکس VPS” دارای سه تعرفه متفاوت از 30 تا 60 دلار است و در میزان سرعت و حافظه متفاوت هستند.

5. فارکس گامپ (Forex Gump)

این ربات هوش مصنوعی فارکس بر روی 9 جفت معاملاتی قابل اجرا و قادر به بررسی روندهای قیمتی و اخبار است. شما می توانید میزان ریسک دلخواه خود را تعیین کنید تا نتایج ترید مورد نظر به شما نمایش داده شود. نرم افزار Forex Gump دارای پشتیبانی کامل است و یک ضمانت بازگشت سرمایه را به همراه دارد. از جمله ویژگی های رقابتی این هوش مصنوعی می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• پشتیبانی 24 ساعته
• ضمانت 30 روزه
• سازگار با متاتریدر 4
• دسترسی به اکانت دمو

فارکس گامپ معایبی نیز دارد. استراتژی ترید این روبات و اینکه از چه ساختاری استفاده می کند، مشخص نیست. این ربات فارکس فقط از 9 جفت معاملاتی پشتیبانی می کند و نیاز به پرداخت 47 دلاری دارد.

6. فارکس ترندی (Forex Trendy)

این افزونه حرفه ای از یک سیستم آنالیز خودکار برخوردار است که با شناخت وضعیت مبهم بازار به تریدر هشدار می دهد از ترید دوری کند. فارکس ترندی از 34 جفت معاملاتی پشتیبانی می کند و قادر به بررسی چارت های این ارزها در بازه های یک دقیقه ای تا چند ماه است.
همان طور که گفته شد، فارکس ترندی به عنوان یک افزونه مرورگر به کار گرفته می شود. اگر به دنبال بهترین زمان ها برای خرید یا فروش هستید، حتماً این اپلیکیشن را در نظر بگیرید. از جمله فواید Forex Trendy می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان ارسال اطلاعیه های صوتی و ارسال ایمیل نوتیفیکیشن
• رابط کاربری عالی
• تنظیمات قابل ویرایش

البته این افزونه ضعف هایی نیز دارد. پشتیبانی ضعیف از بزرگترین مشکلات فارکس ترندی به شمار می آید. همچنین شما برای ادامه استفاده از این افزونه باید هر سه ماه تعرفه آن را پرداخت کنید که حداقل 3 دلار ماهیانه است. البته این مبلغ در میان ربات های پولی فارکس بسیار خوب تلقی می شود.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

همان طور که گفته شد، مسلماً مهم ترین کاربرد هوش مصنوعی در کاهش خطاهای انسانی است. اکثر تریدرها بعد از ضرر معمولاً به کمبود اطلاعات اشاره می کنند و آن را دلیل اصلی ضرر خود می دانند. مهم ترین مشکل تریدرها در این است که نمی دانند به دنبال کدام اطلاعات باید باشند یا چگونه از اطلاعات استفاده کنند. هوش مصنوعی می تواند اکثر بخش های فرآیند ترید در فارکس را به صورت اتوماتیک دربیاورد. به عنوان مثال می توان با آن مشخص کرد بهترین بروکر از نظر اسپرد کدام است. این اتفاق باعث خواهد شد که با شناخت مشکلات بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد.

معایب استفاده از هوش مصنوعی در فارکس

اگر به تبلیغات پیرامون روبات های ترید در فارکس توجه کنید، شاید این روبات ها به نظر روشی ساده برای کسب درآمد به نظر بیایند. نکته اینجاست که بازارهای مالی اصولاً برای معاملات انسانی ساخته شده اند و نگرش تریدرها تا حد زیادی مسیر حرکت یک ارز را می سازد. به همین دلیل باید نتیجه گرفت که روند حرکت بازار تا حد زیادی از روانشناسی و احساسات بازار نتیجه می پذیرد که روبات ها قادر به تشخیص آن نیستند.

علاوه بر این، روبات های ترید فارکس دارای معایب دیگری هم هستند که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها خواهیم پرداخت.

• ناآگاهی نسبت به عوامل فاندامنتال : ربات های ترید معمولاً براساس تحلیل های تکنیکال و ریاضیاتی طراحی می شوند و نمی توانند اخبارهای مالی و اقتصادی را تحلیل کنند.
• عدم تضمین سود : ربات های هوش مصنوعی فارکس می توانند سرعت پاسخ دهی شما را افزایش دهند و اطلاعات مالی بیشتری را تحلیل کنند، اما در نهایت انتخاب اطلاعات و تصمیم نهایی با شماست.
• تغییر شرایط بازار : شاید ربات های فارکس در شرایط معمولی بازار خوب عمل کنند، اما با تغییر شرایط احتمالاً سود شما کم شود و حتی با ضرر آینده نهایتاً منفی شوید.